LIQUIDACIONES A CUENTA DE EGEVASA

Tras pagar la factura de febrero y marzo de 2010 a 0'20€ el metro cúbico, Egevasa dejó de pagar las de los meses siguientes, argumentando que no están de acuerdo con la subida unilateral del precio a 0'275 €, extremo que la actual Junta Directiva desconoce. Ahora bien, Egevasa "adelantó a cuenta" las facturas del agua correspondientes a abril, mayo y junio, descontando la factura de la luz del mes de mayo (4.270'03 €) y las dos facturas del cloro (573'09 y 418'05 €) que ella abonó, haciendo entrega de un cheque por valor de 14.197'52 €, con el que se abrió una nueva cuenta corriente en Cheste Agraria, al estar bloqueada la cuenta del Banesto. De aquélla cuenta se pagó las facturas de la luz de los meses de abril y junio, 4.023'45 y 5.927'75 €. También se pagaron los tres burofax, 12'89, un calefactor, 14’99, y un rastrillo, 9’94, que había pagado Pilar y que le abonamos en metálico.

El 31 de julio se le remitió a Egevasa la factura correspondiente a ese mes por valor de 12.796'85 €, volviendo a efectuar un "adelanto a cuenta" por valor de 9.306'80 €. El recibo de la luz de ese mes subió a 8.655'63 €. Además, hubo que pagar al pocero 952 €, al que por otra parte se le ha regularizado el contrato que tenía de 2 a 6 horas.

En resumen, el balance de cuentas hasta la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHA	VALOR	SALDO
Aportación Social Cooperativa	26/07/10	-18.03	-18.03
Egevasa, a cuenta abril, mayo y junio (1)	26/07/10	14197.52	14179.49
Transferencia a Iberdrola mes de abril	27/07/10	-4023.45	10156.04
Transferencia a Iberdrola mes de junio	27/07/10	-5927.75	4228.29
Reintegro caja (2)	02/08/10	-137.82	4090.47
Reintegro caja (3)	02/08/10	-100	3990.47
Transferencia al pocero	06/08/10	-952	3038.47
Saldo del Banesto	01/08/10	462.16	3500.63
Egevasa julio (4)	06/08/10	9306.80	12807.43
Iberdrola julio	06/08/10	-8655.80	4151.63

(1)   Ingreso a cuenta de las facturas de agua de los meses de abril, mayo y junio a 0’20 € el metro cúbico, y descontando las facturas de luz de mayo de 4270’03 € y dos de cloro, de 573’09 y 418’05 €.

(2)   Reintegro caja de 137’82 €: burofax 112’89; calefactor 14’99 y rastrillo, 9’94.

(3)   Reintegro caja 100 €: libro de actas, 10’40 €; libro de cuentas, 4’35 €; registro mercantil del libro de actas, 18’09; copia 3 llaves, 7’95 €; bobinas secamanos, 3’04 €; lejía y bolsas de basura, 2’83 €; balletas y jabón, 1’85 €.

(4)   Pago a cuenta a 0’20 € el metro cúbico.