Noticia de última hora: el pasado lunes, día 24 de enero de 2011, se realizó por fin la esperada transferencia de los 60.000 € pendientes, por lo que la contabilidad, a día de hoy, queda del siguiente modo:

19-01-11	INGRESO EFECTIVO TESORERO	129,80 €	2.720,18 €
21-01-11	PAGOS HACIENDA	-79,23 €	2.640,95 €
24-01-11	TRANSFERENCIA EGEVASA	60.000 €	62.640,95 €
27-01-11	INGRESO EFECTIVO MÓVIL	1,66 €	62.642,21 €

Ahora ya puede procederse a la devolución de las derramas, tal y como se prometió.

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 8 DE ENERO DE 2011

ORDEN DEL DÍA

1.      Informe económico.

2.      Informe de las negociaciones con el Ayto de Chiva.

Personados a las 11 horas en el Pozo San Álvaro los socios reseñados en el margen (P. Gómez, E. Esquerdo, J.I. Montero, I. Torres, J.M. Esteve y J. Marín), convocados en el día de la fecha para informar de la situación económica de la Sociedad, así como de la marcha de las negociaciones con el Ayuntamiento de Chiva relativas a la cesión de la gestión del pozo, se procede, en primer lugar, a informar de la situación económica. Así, se comunica que se ha procedido a liquidar las facturas pendientes de pago por parte de Egevasa correspondientes al ejercicio de 2010 y al pago de la factura del depósito destinado al riego, quedando pendiente de cobrar los 60.000 € del contrato de la cesión de la gestión del pozo firmado por el Presidente de la Sociedad y por el Alcalde de Chiva el 14 de diciembre de 2010. También se informa de que se está pendiente de firmar el contrato de prestación de servicios del encargado del pozo con Egevasa.

Se hace entrega a todos los miembros de la Junta Directiva de una fotocopia del contrato de cesión, así como del pendiente de firmar con Egevasa, siendo conveniente aclarar que no se tomó ningún acuerdo, por tratarse de una junta informativa.

Chiva, 8 de enero de 2011

El Presidente                    El Secretario                     El Tesorero

P. Gómez                          E. Esquerdo                     J.I. Montero 

Contabilidad de la Sociedad a día de hoy, tras la liquidación de las facturas pendientes del agua suministrada a Egevasa durante 2010 y del pago de la factura del depósito, a falta de ingresar los 60.000 € del contrato de cesión de la gestión del pozo, pendientes de cobro, y de devolver las últimas derramas.

FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO
24-07-10	SALDO BANESTO	919,31 €	919,31 €
26-07-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	14.197,52 €	15.116,83 €
26-07-10	APORTACIÓN SOCIAL COOPERATIVA	-18,03 €	15.098,80 €
27-07-10	IBERDROLA ABRIL	-4.023,45 €	11.075,35 €
27-07-10	IBERDROLA JUNIO	-5.927,75 €	5.147,60 €
30-07-10	RECIBO TGSS	-130,76 €	5.016,84 €
02-08-10	REINTEGRO CAJA	-137,82 €	4.879,02 €
02-08-10	REINTEGRO CAJA	-100,00 €	4.779,02 €
03-08-10	RECIBO ASESORÍA JULIO	-326,39 €	4.452,63 €
05-08-10	IBERDROLA JULIO	-8.655,80 €	-4.203,17 €
09-08-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	9.306,80 €	5.103,63 €
09-08-10	POCERO JULIO	-952,00 €	4.151,63 €
16-08-10	LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO	-400,70 €	3.750,93 €
31-08-10	RECIBO TGSS	-131,29 €	3.619,64 €
03-09-10	INICIO CAJA CAMPO	-10,00 €	3.609,64 €
03-09-10	POCERO AGOSTO	-898,71 €	2.710,93 €
09-09-10	IBERDROLA AGOSTO	-346,72 €	2.364,21 €
14-09-10	RECIBO MÓVIL AGOSTO	-32,60 €	2.331,61 €
15-09-10	LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO	-4,39 €	2.327,22 €
16-09-10	DERRAMA VTE SÁNCHEZ	12,00 €	2.339,22 €
20-09-10	REINTEGRO EFECTIVO DEL BANESTO	-588,00 €	1.751,22 €
20-09-10	REINTEGRO CAJA	-100,00 €	1.651,22 €
20-09-10	TRANSFERENCIA A CITISA	-205,92 €	1.445,30 €
20-09-10	TRANSFERENCIA A CLORAGUAS	-425,26 €	1.020,04 €
20-09-10	INGRESO EFECTIVO	550,00 €	1.570,04 €
27-09-10	RECIBOS AGRICULTORES	1.305,83 €	2.875,87 €
27-09-10	COMISIÓN GESTIÓN RECIBOS	-7,16 €	2.868,71 €
01-10-10	RECIBO TGSS SEPTIEMBRE	-393,28 €	2.475,43 €
05-10-10	RECIBO ASESORÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	-652,78 €	1.822,65 €
06-10-10	POCERO SEPTIEMBRE	-900,00 €	922,65 €
11-10-10	IBERDROLA SEPTIEMBRE	-10.662,22 €	-9.739,57 €
11-10-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	12.901,75 €	3.162,18 €
13-10-10	GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA	-0,34 €	3.161,84 €
15-10-10	RECIBO MÓVIL SEPTIEMBRE	-13,13 €	3.148,71 €
21-10-10	HACIENDA AEAT	-54,26 €	3.093,33 €
25-10-10	GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA	-0,34 €	3.093,33 €
02-11-10	SEGURIDAD SOCIAL	-393,84 €	2.699,49 €
02-11-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA EGEVASA	20.000,00 €	22.699,49 €
03-11-10	RECIBO ASESORIA OCTUBRE	-326,39 €	22.373,10 €
04-11-10	POCERO OCTUBRE	-900,00 €	21.473,10 €
08-11-10	IBERDROLA SEPTIEMBRE (DEL 15 AL 30)	-2.239,53 €	19.233,57 €
11-11-10	RECIBO MÓVIL OCTUBRE	-20,48 €	19.213,09 €
11-11-10	IBERDROLA OCTUBRE	-515,08 €	18.698,01 €
11-11-10	RECIBO FERRETERÍA CORBERÁN	-85,64 €	18.612,37 €
15-11-10	GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA	-0,34 €	18.612,03 €
22-11-10	ASESORÍA	-147,50 €	18.464,53 €
01-12-10	SEGURIDAD SOCIAL	-395,20 €	18.069,33 €
03-12-10	POCERO NOVIEMBRE	-900,03 €	17.169,30 €
03-12-10	IBERDROLA NOVIEMBRE	-4.588,80 €	12.580,50 €
03-12-10	ASESORIA NOVIEMBRE	-326,39 €	12.254,11 €
09-12-10	GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA	-0.34 €	12.253,77 €
10-12-10	CITISA	-413,05 €	11.840,72 €
15-12-10	ASESORÍA	-54,28 €	11.786,44 €
15-12-10	INTERESES N/FAVOR	-5,60 €	11.780,84 €
15-12-10	I.R.C.M. LIQ CUENTA	-0,48 €	11.780,36 €
15-12-10	INTERESES S/FAVOR	2,53 €	11.782,89 €
20-12-10	ANULACIÓN RECIBO ASESORÍA	147,50 €	11.930,39 €
22-12-10	MÓVIL NOVIEMBRE	-17,00 €	11.913,39 €
22-12-10	ANULACIÓN RECIBO ASESORÍA	54,28 €	11.967,67 €
24-12-10	CHEQUE POCERO VAC. Y GRAT.	-1.100 €	10.867,67 €
28-12-10	ANALAQUA (ANÁLISIS)	-388,28 €	10.479,39 €
31-12-10	TRANSF. EGEVASA (LIQUIDACIÓN)	37.902,60 €	48.381,99 €
31-12-10	TRANSF. RIEGOS CLIMENT	-42.141,52	6.240,47 €
31-12-10	SEGURIDAD SOCIAL	-395,20 €	5.845,27 €
05-01-11	CHEQUE POCERO DICIEMBRE	-900,03 €	4.945,24 €
07-01-11	IBERDROLA DICIEMBRE	-2.550,65 €	2.394,59 €
11-01-11	ASESORÍA LACALLE	-326,39 €	2.068,20 €
14-01-11	COMISIÓN GASTOS RECIBOS AGRIC.	-7,08 €	2.061,12 €
14-01-11	RECIBOS AGRICULTORES	574,36 €	2.635,48 €
17-01-11	MÓVIL POZO	-1,66 €	2.633,82 €
17-01-11	MÓVIL	-43,44 €	2.590,38 €
19-01-11	INGRESO EFECTIVO TESORERO	129,80 €	2.720,18 €

El pasado 14 de diciembre se firmó por fin el contrato con el Ayuntamiento de Chiva, cuya copia se adjunta. Queda por firmar el contrato de prestación de servicios del encargado del pozo con Egevasa.