CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD DESDE EL 24 DE JULIO DE 2010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO
24-07-10	SALDO BANESTO	919,31 €	919,31 €
26-07-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	14.197,52 €	15.116,83 €
26-07-10	APORTACIÓN SOCIAL COOPERATIVA	-18,03 €	15.098,80 €
27-07-10	IBERDROLA ABRIL	-4.023,45 €	11.075,35 €
27-07-10	IBERDROLA JUNIO	-5.927,75 €	5.147,60 €
30-07-10	RECIBO TGSS	-130,76 €	5.016,84 €
02-08-10	REINTEGRO CAJA	-137,82 €	4.879,02 €
02-08-10	REINTEGRO CAJA	-100,00 €	4.779,02 €
03-08-10	RECIBO ASESORÍA JULIO	-326,39 €	4.452,63 €
05-08-10	IBERDROLA JULIO	-8.655,80 €	-4.203,17 €
09-08-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	9.306,80 €	5.103,63 €
09-08-10	POCERO JULIO	-952,00 €	4.151,63 €
16-08-10	LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO	-400,70 €	3.750,93 €
31-08-10	RECIBO TGSS	-131,29 €	3.619,64 €
03-09-10	INICIO CAJA CAMPO	-10,00 €	3.609,64 €
03-09-10	POCERO AGOSTO	-898,71 €	2.710,93 €
09-09-10	IBERDROLA AGOSTO	-346,72 €	2.364,21 €
14-09-10	RECIBO MÓVIL AGOSTO	-32,60 €	2.331,61 €
15-09-10	LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO	-4,39 €	2.327,22 €
16-09-10	DERRAMA VTE SÁNCHEZ	12,00 €	2.339,22 €
20-09-10	REINTEGRO EFECTIVO DEL BANESTO	-588,00 €	1.751,22 €
20-09-10	REINTEGRO CAJA	-100,00 €	1.651,22 €
20-09-10	TRANSFERENCIA A CITISA	-205,92 €	1.445,30 €
20-09-10	TRANSFERENCIA A CLORAGUAS	-425,26 €	1.020,04 €
20-09-10	INGRESO EFECTIVO	550,00 €	1.570,04 €
27-09-10	RECIBOS AGRICULTORES	1.305,83 €	2.875,87 €
27-09-10	COMISIÓN GESTIÓN RECIBOS	-7,16 €	2.868,71 €
01-10-10	RECIBO TGSS SEPTIEMBRE	-393,28 €	2.475,43 €
05-10-10	RECIBO ASESORÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE	-652,78 €	1.822,65 €
06-10-10	POCERO SEPTIEMBRE	-900,00 €	922,65 €
11-10-10	IBERDROLA SEPTIEMBRE	-10.662,22 €	-9.739,57 €
11-10-10	LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA	12.901,75 €	3.162,18 €
13-10-10	GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA	-0,34 €	3.161,84 €
15-10-10	RECIBO MÓVIL SEPTIEMBRE	-13,13 €	3.148,71 €